KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.734.487 -12.576.820
Net Dönem Karı (Zararı)
38.544.439 7.193.249
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
44.541.833 1.671.668
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.339.862 -3.181.710
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 49.881.695 4.853.378
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-93.522.878 -24.058.395
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
382.561 -643.987
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
98.471 50.045
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-94.003.910 -23.464.453
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.436.606 -15.193.478
Alınan Temettü
10 -20 0
Alınan Faiz
10 1.702.139 2.616.658
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.999.988 22.999.997
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
17 14.999.988 22.999.997
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.265.501 10.423.177
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.265.501 10.423.177
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.867.141 481.012
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 15.132.642 10.904.189


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 18.815.969 8.912.724
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
16 10.199.071 10.581.632
Finansal Varlıklar
8 128.787.451 84.719.237
Diğer Varlıklar
5 71.981 17.981
TOPLAM VARLIKLAR
157.874.472 104.231.574
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 298.847 298.847 200.376
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9 157.575.625 104.031.198


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
17 104.031.198 39.466.813
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
17 38.544.439 7.193.249
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
17 14.999.988 22.999.997
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
17 157.575.625 69.660.059


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 1.702.139 2.616.658
Temettü Gelirleri
10 -20 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -11.406.223 402.221
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 49.881.695 4.853.378
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
40.177.591 7.872.257
Yönetim Ücretleri
4 ve 7 -1.158.169 -569.105
Saklama Ücretleri
7 -32.611 -14.465
Denetim Ücretleri
7 -43.271 -22.774
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -43.073 -47.168
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -356.028 -25.496
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.633.152 -679.008
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.544.439 7.193.249
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
38.544.439 7.193.249
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
17 38.544.439 7.193.249



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177940


BIST