KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.220.073 37.755.347
Net Dönem Karı (Zararı)
406.394.670 493.027.396
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
310.315.952 444.191.660
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-28.753.171 -11.229.654
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 339.069.123 455.421.314
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-711.779.545 -910.989.621
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-32.943.486 -723.147
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
17.016.044 6.426.081
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-695.852.103 -916.692.555
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
4.931.077 26.229.435
Alınan Faiz
28.288.996 11.525.912
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.220.073 37.755.347
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.220.073 37.755.347
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
105.089.679 39.805.082
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
138.309.752 77.560.429


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 138.803.892 105.119.644
Diğer Alacaklar
6 54.814.365 21.870.879
Diğer Varlıklar
10 ve 20 2.294.474.078 1.937.691.098
TOPLAM VARLIKLAR
2.488.092.335 2.064.681.621
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 40.470.700 23.454.656
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
40.470.700 23.454.656
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.447.621.635 2.041.226.965


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 ve 19 2.041.226.965 1.313.934.982
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
406.394.670 493.027.396
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 ve 19 2.447.621.635 1.806.962.378


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 28.288.996 11.525.912
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.033.333 -2.665.871
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 339.069.123 455.421.314
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
93.958.237 62.297.010
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
462.349.689 526.578.365
Yönetim Ücretleri
4 ve 8 0 -1.057.143
Saklama Ücretleri
8 -120.868 -73.970
Denetim Ücretleri
8 -57.552 -22.774
Kurul Ücretleri
8 -225.637 -156.840
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -52.780.234 -24.890
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -2.770.728 -32.215.352
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-55.955.019 -33.550.969
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
406.394.670 493.027.396
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
406.394.670 493.027.396
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19 406.394.670 493.027.396



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177939


BIST