KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
461.853 1.058.980
Net Dönem Karı (Zararı)
778.317 828.090
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-748.032 -1.039.021
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-825.607 -1.040.909
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
77.575 1.888
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-395.466 229.753
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-802 114
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-394.664 229.639
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-365.181 18.822
Alınan Faiz
11 827.034 1.040.158
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18 -1.662.859 -1.008.784
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 1.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -1.662.859 -1.009.784
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.201.006 50.196
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.201.006 50.196
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.072.670 2.022.474
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 871.664 2.072.670


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 873.286 1.075.308
Ters Repo Alacakları
5 0 1.000.411
Finansal Varlıklar
9 3.838.192 3.521.103
TOPLAM VARLIKLAR
4.711.478 5.596.822
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
5 0 20
Diğer Borçlar
6 21.254 22.036
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
21.254 22.056
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
4.690.224 5.574.766


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
5.574.766 5.755.460
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
778.317 828.090
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 0 1.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -1.662.859 -1.009.784
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
4.690.224 5.574.766


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 827.034 1.040.158
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 14.361 -70.499
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 77.575 1.888
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
918.970 971.547
Yönetim Ücretleri
8 -94.158 -107.907
Saklama Ücretleri
8 -5.980 -7.051
Denetim Ücretleri
8 -14.111 -8.451
Kurul Ücretleri
8 -914 -1.083
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.193 -4.074
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -21.297 -14.891
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-140.653 -143.457
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
778.317 828.090
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
778.317 828.090
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
778.317 828.090



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143658


BIST