KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.071.796.948 131.636.652
Net Dönem Karı (Zararı)
619.676.053 689.679.007
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-670.636.578 58.866.662
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-411.403.336 -56.325.100
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-259.225.429 115.191.762
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-7.813
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.711.276.685 -673.163.262
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.513.005 -28.706.394
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.712.789.690 -644.456.868
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.660.316.160 75.382.407
Alınan Temettü
7.813
Alınan Faiz
411.472.975 56.254.245
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.061.178.364 -134.320.091
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 0 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -2.061.178.364 -134.320.091
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.618.584 -2.683.439
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.618.584 -2.683.439
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.661.629 5.345.068
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 13.280.213 2.661.629


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 13.281.450 2.732.505
Finansal Varlıklar
9 1.453.564.261
TOPLAM VARLIKLAR
13.281.450 1.456.296.766
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 29.694 1.542.699
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
29.694 1.542.699
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
13.251.756 1.454.754.067


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.454.754.067 899.395.151
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
619.676.053 689.679.007
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -2.061.178.364 -134.320.091
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
13.251.756 1.454.754.067


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 411.472.975 56.254.245
Temettü Gelirleri
7.813
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 484.469.079 528.550.700
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -259.225.429 115.191.762
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 273.368 1.636.479
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
636.997.806 701.633.186
Yönetim Ücretleri
8 -16.001.626 -11.032.677
Saklama Ücretleri
8 -971.561 -667.160
Denetim Ücretleri
8 -15.048 -8.451
Kurul Ücretleri
8 -268.207 -218.602
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -65.311 -27.289
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-17.321.753 -11.954.179
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
619.676.053 689.679.007
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
619.676.053 689.679.007
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
619.676.053 689.679.007



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143626


BIST