KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.603.184 674.304
Net Dönem Karı (Zararı)
20.950.791 -1.944.384
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-751.432 -10.115.659
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.060.363 -8.213.205
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7.308.931 -1.902.454
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-57.864.212 4.522.490
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
577.830 -577.830
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.904.119 -7.425
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-60.346.161 5.107.745
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-37.664.853 -7.537.553
Alınan Faiz
8.061.669 8.211.857
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.247.665 283.702
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 241.251.852 215.762.394
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -215.004.187 -215.478.692
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.355.519 958.006
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.355.519 958.006
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 4.554.826 3.596.820
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.199.307 4.554.826


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.199.632 4.556.457
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 577.830
Ters Repo Alacakları
5,17 0 0
Finansal Varlıklar
9 85.559.767 32.522.537
TOPLAM VARLIKLAR
86.759.399 37.656.824
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 1.844.421
Diğer Borçlar
6 141.458 81.760
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.985.879 81.760
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
84.773.520 37.575.064


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
37.575.064 39.235.746
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
20.950.791 -1.944.384
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 241.251.852 215.762.394
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -215.004.187 -215.478.692
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
84.773.520 37.575.064


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 8.061.669 8.211.857
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 6.628.739 -6.714.404
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 7.308.931 -1.902.454
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
21.999.339 -405.001
Yönetim Ücretleri
8 -952.003 -1.392.056
Saklama Ücretleri
8 -29.536 -43.094
Denetim Ücretleri
8 -14.111 -8.451
Kurul Ücretleri
8 -11.494 -15.331
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -17.897 -62.697
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -23.507 -17.754
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.048.548 -1.539.383
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.950.791 -1.944.384
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
20.950.791 -1.944.384
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
20.950.791 -1.944.384



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143580


BIST