KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.669.140 0
Net Dönem Karı (Zararı)
3.042.665
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.737.316 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-632.217
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.369.533
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-22.075.530 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
15.070
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-22.090.600
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-17.295.549 0
Alınan Faiz
626.409
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.716.456 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 16.716.456
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.316 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.316 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 47.316


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 53.124
Finansal Varlıklar
9 19.721.067
TOPLAM VARLIKLAR
19.774.191 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 15.070
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
15.070 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
19.759.121 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 3.042.665
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 16.716.456
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19.759.121 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 626.409
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 121.513
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 2.369.533
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.117.455 0
Yönetim Ücretleri
8 -45.638
Saklama Ücretleri
8 -13.439
Denetim Ücretleri
8 -5.688
Kurul Ücretleri
8 -2.198
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -54
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -7.773
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-74.790 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.042.665 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.042.665 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.042.665 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840576


BIST