KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-171.816.420 -10.841.534
Net Dönem Karı (Zararı)
1.953.174 4.447.527
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-20.030.803 2.939.220
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-590.988 -78.013
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-17.546.643 3.295.388
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.893.172 -278.155
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-156.221.739 -18.584.971
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.737.647 13.996
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.611.754 -85.929
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-156.095.846 -18.513.038
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-174.299.368 -11.198.224
Alınan Temettü
1.893.172 278.155
Alınan Faiz
589.776 78.535
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
174.693.262 12.861.313
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 470.742.105 33.584.949
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -296.048.843 -20.723.636
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.876.842 2.019.779
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.876.842 2.019.779
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.614.660 1.594.881
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 6.491.502 3.614.660


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 6.492.953 3.614.899
Takas Alacakları
6 2.737.647 0
Finansal Varlıklar
9 196.334.731 22.692.242
TOPLAM VARLIKLAR
205.565.331 26.307.141
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 2.256.579 91.896
Diğer Borçlar
6 522.202 75.131
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.778.781 167.027
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
202.786.550 26.140.114


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
26.140.114 8.831.274
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.953.174 4.447.527
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 470.742.105 33.584.949
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -296.048.843 -20.723.636
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
202.786.550 26.140.114


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 589.776 78.535
Temettü Gelirleri
11 1.893.172 278.155
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 22.661.540 1.391.315
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -17.546.643 3.295.388
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 81.143 11.308
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.678.988 5.054.701
Yönetim Ücretleri
8 -4.871.600 -484.128
Saklama Ücretleri
8 -352.406 -73.239
Denetim Ücretleri
8 -26.642 -3.932
Kurul Ücretleri
8 -39.168 -3.462
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -401.996 -26.329
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -34.002 -16.084
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.725.814 -607.174
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.953.174 4.447.527
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.953.174 4.447.527
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.953.174 4.447.527



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757922


BIST