KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
99.091.801 23.299.545
Net Dönem Karı (Zararı)
53.546.109 37.266.729
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-46.697.895 -33.202.256
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6 -2.180.000 1.417.000
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-48.822.632 -37.980.813
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.304.737 3.362.340
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -783
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
43.518.836 -18.693.875
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
561.948 1.418.604
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
42.956.888 -20.112.479
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
50.367.050 -14.629.402
Alınan Temettü
0 783
Alınan Faiz
48.724.751 37.928.164
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-98.736.280 -32.696.699
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 110.819.842 75.417.655
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -209.556.122 -108.114.354
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
355.521 -9.397.154
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
355.521 -9.397.154
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 24.320.172 33.717.326
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 24.675.693 24.320.172


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 19.401.780 23.451.269
Ters Repo Alacakları
5,17 5.503.903 1.001.012
Diğer Alacaklar
6 2.180.000 2.180.000
Finansal Varlıklar
9 206.578.828 251.660.453
TOPLAM VARLIKLAR
233.664.511 278.292.734
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
5 69 25
Diğer Borçlar
6 2.835.206 2.273.302
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.835.275 2.273.327
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
230.829.236 276.019.407


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
276.019.407 271.449.377
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
53.546.109 37.266.729
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 110.819.842 75.417.655
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -209.556.122 -108.114.354
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
230.829.236 276.019.407


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 48.724.751 37.928.164
Temettü Gelirleri
0 783
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.374.221 -3.346.456
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 4.304.737 3.362.340
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 150.878 265.533
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
54.554.587 38.210.364
Yönetim Ücretleri
8 -710.567 -679.254
Saklama Ücretleri
8 -177.376 -173.848
Denetim Ücretleri
8 -6.154 -5.442
Kurul Ücretleri
8 -56.548 -55.201
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -34.709 -14.066
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -23.124 -15.824
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.008.478 -943.635
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
53.546.109 37.266.729
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
53.546.109 37.266.729
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
53.546.109 37.266.729



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757741


BIST