KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
161.322.221 84.710.517
Net Dönem Karı (Zararı)
76.120.840 56.432.260
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-79.769.594 -64.908.482
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-82.266.857 -63.992.211
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.497.263 -915.093
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -1.178
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
83.259.709 29.149.949
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-11.159 -13.081
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-278.958 -81.801
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
83.549.826 29.244.831
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
79.610.955 20.673.727
Alınan Temettü
0 1.178
Alınan Faiz
81.711.266 64.035.612
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-203.232.675 -110.657.971
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 4.993.224.989 4.389.403.628
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -5.196.457.664 -4.500.061.599
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-41.910.454 -25.947.454
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-41.910.454 -25.947.454
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 72.353.968 98.301.422
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 30.443.514 72.353.968


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 31.404.990 72.759.853
Diğer Alacaklar
6 68.003 56.844
Finansal Varlıklar
9 368.886.170 454.933.259
TOPLAM VARLIKLAR
400.359.163 527.749.956
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 750.368 1.029.326
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
750.368 1.029.326
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
399.608.795 526.720.630


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
526.720.630 580.946.341
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
76.120.840 56.432.260
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 4.993.224.989 4.389.403.628
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -5.196.457.664 -4.500.061.599
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
399.608.795 526.720.630


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 81.711.266 64.035.612
Temettü Gelirleri
11 0 1.178
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 3.137.595 5.635.722
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 2.497.263 -915.093
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 212.202 180.490
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
87.558.326 68.937.909
Yönetim Ücretleri
8 -10.759.362 -11.813.172
Saklama Ücretleri
8 -363.714 -349.400
Denetim Ücretleri
8 -8.662 -7.121
Kurul Ücretleri
8 -96.714 -108.985
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -126.305 -143.628
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -82.729 -83.343
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-11.437.486 -12.505.649
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
76.120.840 56.432.260
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
76.120.840 56.432.260
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
76.120.840 56.432.260



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757824


BIST