KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-118.995.582
Net Dönem Karı (Zararı)
-4.965.849
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-13.499.110
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.299.016
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.200.094
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-105.829.548
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
210.667
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-106.040.215
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-124.294.507
Alınan Faiz
5.298.925
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
119.179.351
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 134.388.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -15.208.649
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
183.769
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
183.769
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 183.769


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 183.860
Finansal Varlıklar
9 114.240.309
TOPLAM VARLIKLAR
114.424.169
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 210.667
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
210.667
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
114.213.502


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-4.965.849
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 134.388.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -15.208.649
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
114.213.502


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 5.298.925
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -675.593
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -8.200.094
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 1.226
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-3.575.536
Yönetim Ücretleri
8 -1.325.095
Saklama Ücretleri
8 -38.350
Denetim Ücretleri
8 -5.103
Kurul Ücretleri
8 -12.164
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -6.282
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -3.319
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.390.313
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.965.849
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.965.849
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.965.849



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757605


BIST