KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.790.575 -461.335
Net Dönem Karı (Zararı)
-702.751 525.195
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.885.279 538.428
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.884.957 538.424
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-322 4
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.797.133 -1.524.954
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-57.919 -218.189
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.855.052 -1.306.765
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.790.897 -461.331
Alınan Temettü
322 -4
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.814.791 205.361
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 15.742.463 13.013.177
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -13.927.672 -12.807.816
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.216 -255.974
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.216 -255.974
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 218.142 474.116
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 242.358 218.142


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 242.358 218.142
Finansal Varlıklar
9 7.079.735 6.049.830
TOPLAM VARLIKLAR
7.322.093 6.267.972
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 25.804 90.203
Diğer Borçlar
6 23.805 17.325
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
49.609 107.528
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
7.272.484 6.160.444


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
6.160.444 5.429.888
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-702.751 525.195
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 15.742.463 13.013.177
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -13.927.672 -12.807.816
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
7.272.484 6.160.444


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
11 322 -4
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.399.219 146.516
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -2.884.957 538.424
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-485.416 684.936
Yönetim Ücretleri
8 -156.277 -121.278
Saklama Ücretleri
8 -26.479 -17.038
Denetim Ücretleri
8 -3.085 -3.925
Kurul Ücretleri
8 -1.559 -1.239
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -20.163 -7.833
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -9.772 -8.428
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-217.335 -159.741
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-702.751 525.195
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-702.751 525.195
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-702.751 525.195



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757804


BIST