KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.201.854 211.163.392
Net Dönem Karı (Zararı)
117.471.487 75.020.263
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-100.770.084 -91.548.898
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6 0 3.387.741
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-114.586.194 -93.416.400
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13.816.110 -1.518.073
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -2.166
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-180.036.119 134.114.595
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.098.621 2.997.146
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-182.134.740 131.117.449
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-163.334.716 117.585.960
Alınan Temettü
0 2.166
Alınan Faiz
114.132.862 93.575.266
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
87.340.836 -258.017.087
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 1.361.892.390 697.978.499
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -1.274.551.554 -955.995.586
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.138.982 -46.853.695
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.138.982 -46.853.695
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 58.663.488 105.517.183
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 96.802.470 58.663.488


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 62.035.559 53.462.889
Ters Repo Alacakları
5, 17 35.525.208 5.505.564
Diğer Alacaklar
6 2.220.000 2.220.000
Finansal Varlıklar
9 729.753.066 561.434.436
TOPLAM VARLIKLAR
829.533.833 622.622.889
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
5 448 139
Diğer Borçlar
6 7.399.681 5.301.369
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.400.129 5.301.508
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
822.133.704 617.321.381


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
617.321.381 800.318.205
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
117.471.487 75.020.264
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 1.361.892.390 697.978.499
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -1.274.551.554 -955.995.587
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
822.133.704 617.321.381


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 114.132.862 93.575.266
Temettü Gelirleri
11 0 2.166
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 4.946.823 -3.022.512
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 13.816.110 -1.518.073
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 153.647 270.405
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
133.049.442 89.307.252
Yönetim Ücretleri
8 -14.789.177 -13.629.594
Saklama Ücretleri
8 -489.766 -431.633
Denetim Ücretleri
8 -8.033 -7.815
Kurul Ücretleri
8 -151.938 -130.016
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -95.264 -55.936
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -43.777 -31.994
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-15.577.955 -14.286.988
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
117.471.487 75.020.264
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
117.471.487 75.020.264
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
117.471.487 75.020.264



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757775


BIST