KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.501.041
Net Dönem Karı (Zararı)
-104.366
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-83.110
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-83.110
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.313.565
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.669
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.323.234
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.501.041
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.521.761
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 2.166.968
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -645.207
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.720
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.720
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 20.720


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 20.720
Finansal Varlıklar
9 1.406.344
TOPLAM VARLIKLAR
1.427.064
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 9.669
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.669
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.417.395


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-104.366
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 2.166.968
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -645.207
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.417.395


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -3.317
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -83.110
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-86.427
Yönetim Ücretleri
8 -5.548
Saklama Ücretleri
8 -2.817
Denetim Ücretleri
8 -4.472
Kurul Ücretleri
8 -83
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -18
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -5.001
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-17.939
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-104.366
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-104.366
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-104.366



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757644


BIST