KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-52.990.094 -111.862.040
Net Dönem Karı (Zararı)
49.989.827 10.014.368
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
25.019.981 -383.334
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-11.759.542 -4.949.357
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
36.779.521 4.566.022
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2 1
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-139.759.328 -126.442.402
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
71.372 106.729
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-139.830.700 -126.549.131
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-64.749.520 -116.811.368
Alınan Temettü
-2 -1
Alınan Faiz
11.759.428 4.949.329
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.367.204 112.350.029
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 57.950.030 118.492.555
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -4.582.826 -6.142.526
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
377.110 487.989
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
377.110 487.989
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 487.989 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 865.099 487.989


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 865.241 488.017
Finansal Varlıklar
9 225.034.288 121.983.109
TOPLAM VARLIKLAR
225.899.529 122.471.126
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 178.101 106.729
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
178.101 106.729
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
225.721.428 122.364.397


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
122.364.397 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
49.989.827 10.014.368
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 57.950.030 118.492.555
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -4.582.826 -6.142.526
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
225.721.428 122.364.397


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 11.759.428 4.949.329
Temettü Gelirleri
11 -2 -1
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 3.150.479 1.350.154
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 36.779.521 4.566.022
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 45.353 61.317
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
51.734.779 10.926.821
Yönetim Ücretleri
8 -1.564.262 -818.548
Saklama Ücretleri
8 -125.078 -62.305
Denetim Ücretleri
8 -3.953 -2.684
Kurul Ücretleri
8 -39.361 -18.866
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -483 -573
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -11.815 -9.477
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.744.952 -912.453
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
49.989.827 10.014.368
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
49.989.827 10.014.368
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
49.989.827 10.014.368



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757634


BIST