KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.175.493 4.913.216
Net Dönem Karı (Zararı)
-4.557.009 4.583.986
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.223.284 754.133
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-475.808 -139.154
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.040.833 1.245.582
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-706.643 -352.295
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.577.943 -916.464
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-914.730 131.066
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-61.384 10.106
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.601.829 -1.057.636
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-13.358.236 4.421.655
Alınan Temettü
706.643 352.295
Alınan Faiz
476.100 139.266
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.895.282 -5.420.582
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 54.039.477 24.573.077
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -42.144.195 -29.993.659
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-280.211 -507.366
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-280.211 -507.366
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 690.878 1.198.244
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 410.667 690.878


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 410.936 691.439
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 520.622 0
Takas Alacakları
6 542.042 140.660
Diğer Alacaklar
6 0 7.274
Finansal Varlıklar
9 17.107.141 10.464.479
TOPLAM VARLIKLAR
18.580.741 11.303.852
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 2.132 84.346
Diğer Borçlar
6 59.388 38.558
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
61.520 122.904
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
18.519.221 11.180.948


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11.180.948 12.017.544
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-4.557.009 4.583.986
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 54.039.477 24.573.077
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -42.144.195 -29.993.659
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
18.519.221 11.180.948


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 476.100 139.266
Temettü Gelirleri
11 706.643 352.295
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -1.766.322 3.254.148
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -3.040.833 1.245.582
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 30.671 37.961
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-3.593.741 5.029.252
Yönetim Ücretleri
8 -869.688 -380.303
Saklama Ücretleri
8 -29.600 -13.368
Denetim Ücretleri
8 -4.419 -3.960
Kurul Ücretleri
8 -5.257 -2.127
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -36.807 -30.690
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -17.497 -14.818
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-963.268 -445.266
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.557.009 4.583.986
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.557.009 4.583.986
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.557.009 4.583.986



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757613


BIST