KAP ***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFAKYM42127 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı kupon ödeme tutarları hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.08.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 163.755.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 141
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) TLREF + %0,75
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKYM42127
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 30.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 163.755.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 5

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.12.2020 28.12.2020 29.12.2020 1,3141 16,5393 17,8586 2.151.871,66 Evet
2 26.01.2021 25.01.2021 26.01.2021 1,3847 18,0506 19,634 2.267.515,48 Evet
3 23.02.2021 22.02.2021 23.02.2021 1,3728 17,8954 19,4511 2.248.028,64 Evet
4 23.03.2021 22.03.2021 23.03.2021 1,4005 18,2565 19,8773 2.293.388,77 Evet
5 20.04.2021 19.04.2021 20.04.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.04.2021 19.04.2021 20.04.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
30 Kasım 2020 tarihinde ihraç edilen TRFAKYM42127 ISIN kodlu finansman bonomuzun 29.12.2020 ödeme tarihli 1. dönem kupon oranı %1,3141 olarak hesaplanmıştır. 30 Kasım 2020 tarihinde ihraç edilen TRFAKYM42127 ISIN kodlu finansman bonomuzun 26.01.2021 ödeme tarihli 2. dönem kupon oranı %1,3847 olarak hesaplanmıştır. 30 Kasım 2020 tarihinde ihraç edilen TRFAKYM42127 ISIN kodlu finansman bonomuzun 23.02.2021 ödeme tarihli 3. dönem kupon oranı %1,3728 olarak hesaplanmıştır. 30 Kasım 2020 tarihinde ihraç edilen TRFAKYM42127 ISIN kodlu finansman bonomuzun 23.03.2021 ödeme tarihli 4. dönem kupon oranı %1,4005 olarak hesaplanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919940


BIST