KAP ***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu)

***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu)

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü
Kıymetli Madenler Fonu
Fonun Faiz İçeriği
Faiz içerir
ISIN Kodu
TRYCUHE00487
Fonun Halka Arz Tarihi
22.08.2025
Fon Tutarı (TL)
10.000.000.000
Toplam Pay Sayısı
1.000.000.000.000
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Fonu Yönetmeye Başladığı Tarih
22.08.2025
Fonun Süresi
Süresiz
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon'un hedefi dünya altın piyasalarındaki fiyat gelişmelerini fonun yatırımcısına yüksek oranda yansıtarak orta ve uzun vadede istikrarlı bir getiri sağlamaktır.
Fonun Risk Aralığı
Muhafazakar/Temkinli (1-2)
Fonun Risk Değeri
2
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler
Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmeleri, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemleri dahil edilebilecektir.
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Karşılaştırma Ölçütünün Kullanılmaya Başlandığı Tarih
BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA
95
01/05/2025
22.08.2025
BIST-KYD REPO (BRUT)
5
01/05/2025
22.08.2022
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)
Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)
Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,002739
1
0,002739
1
0
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem
Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%)
Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2025
10
90
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı
Görevi
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Bağımsız Üye
M. Fırat Kuruca
Başkan
Hayır
Zeliha Ersan Altınok
Üye
Hayır
A. Göktürk Işıkpınar
Üye
Hayır
Mehmet Ali Ersarı
Üye
Hayır
Tuğrul Gemici
Üye
Hayır
Emrah Ayrancı
Üye
Hayır
Fon Denetçisi
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Perihan Çalık
01.05.2025
20
Düzey 3
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
EMRE HUNTÜRK
2023- Devam=> Ak Portföy Yönetim A.Ş - Hisse Fonları Müdürü 2022-2023 => İş Portföy Yönetim A.Ş - Portföy Yöneticisi 2020-2023 => Ünlü & Co- Portföy Yöneticisi 2018-2020=> Algotecht 2015-2018=> => Tacirler Menkul Değerler sA.Ş - Portföy Yöneticisi
15
Düzey 3 ve Türev Lisansı
Özge Ongun Doğan
15
Düzey 3 ve Türev Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Fax
e-Posta
İçerenköy Mah. Umut Sok. Quick Tower Sitesi No: 12/09 Ataşehir İstanbul
musteri@agesa.com.tr
Sabancı Center 4. Levent İstanbul
fon@akbank.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı
Görevi
Telefon
e-Posta
Hakan Çeken
2166351753
hakan.ceken@agesa.com.tr
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1483284