***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.555,73 % 0,00107
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
851,51 % 0,00026
Bağımsız Denetim Ücreti
7.839,67 % 0,00236
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
175.444,8 % 0,05279
Fon Yönetim Ücreti
6.286.260,37 % 1,89155
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.223,42 % 0,00067
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7.111,91 % 0,00214
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
686,07 % 0,00021
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
468,35 % 0,00014
Vergiler ve Diğer Harcamalar
142.829,38 % 0,04298
Türev Araçlar Komisyonu
36.255,95 % 0,01091
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
79.706,2 % 0,02398
TOPLAM GİDERLER
6.743.233,36
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
332.333.053,01
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096340
BIST