***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.555,73 % 0,00174
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
851,51 % 0,00042
Bağımsız Denetim Ücreti
7.033,13 % 0,00343
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
61.091,59 % 0,02982
Fon Yönetim Ücreti
3.875.671,39 % 1,89183
Hisse Senedi Komisyonu
201.125,91 % 0,09818
Tahvil Bono Komisyonu
407,42 % 0,0002
Gecelik Ters Repo Komisyonu
11.584,01 % 0,00565
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
10.643,43 % 0,0052
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.798,81 % 0,00137
Türev Araçlar Komisyonu
69.737,51 % 0,03404
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
44.477,71 % 0,02171
TOPLAM GİDERLER
4.288.978,15
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
204.863.364,95
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096331
BIST