QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2023 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
8.721,15 % 0,20477864
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
540,51 % 0,01269155
Bağımsız Denetim Ücreti
6.194,05 % 0,14544058
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.387,26 % 0,03257383
Fon Yönetim Ücreti
36.254,6 % 0,8512831
Hisse Senedi Komisyonu
13.964,83 % 0,32790387
Tahvil Bono Komisyonu
11,96 % 0,00028083
Gecelik Ters Repo Komisyonu
376,05 % 0,00882991
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.706,83 % 0,04007755
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
51.565,84 % 1,21080162
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
21.648,68 % 0,50832599
TOPLAM GİDERLER
142.371,76 % 3,34298747
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.258.818,23 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233957
BIST