***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ILG fonda dolaşımda katılma payı kalmaması nedeniyle 26.12.2018 tarihi itibarıyla fon fiyatı hesaplanamamaktadır.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.373,2 % 0,19316034
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.368,1 % 0,47918447
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.934,8 % 0,1107929
Fon Yönetim Ücreti
25.760,7 % 1,47514098
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
217 % 0,01242612
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0,83 % 0,00004753
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
443,52 % 0,02539739
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.280,5 % 0,07332557
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.065,57 % 0,06101798
TOPLAM GİDERLER
42.444,22 % 2,43049329
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.746.321,22 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/730542
BIST