***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 77.825.125 12.379.021 1.506.720 3.976.431
Satışların Maliyeti
16 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
77.825.125 12.379.021 1.506.720 3.976.431
BRÜT KAR (ZARAR)
77.825.125 12.379.021 1.506.720 3.976.431
Genel Yönetim Giderleri
18 -16.847.213 -8.648.535 -6.367.303 -4.035.773
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 166.651 92.384 64.671 31.804
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -7.562.441 -9.075.865 -546.811 -2.735.224
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
53.582.122 -5.252.995 -5.342.723 -2.762.762
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 6.975.804 1.896.016 1.388.509 504.067
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 0 -527.222 0 -21.284
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
60.557.926 -3.884.201 -3.954.214 -2.279.979
Finansman Giderleri
21 -767.029 -44.573 -411.680 -11.087
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
59.790.897 -3.928.774 -4.365.894 -2.291.066
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-19.851.468 318.745 1.041.839 165.518
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -2.461.651 -1.514.598 -1.906.328 -384.135
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -17.389.817 1.833.343 2.948.167 549.653
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39.939.429 -3.610.029 -3.324.055 -2.125.548
DÖNEM KARI (ZARARI)
39.939.429 -3.610.029 -3.324.055 -2.125.548
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
39.939.429 -3.610.029 -3.324.055 -2.125.548
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.629.184 4.855.256
Dönem Karı (Zararı)
39.939.429 -3.610.029
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.430.666 159.415
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 1.745.978 373.096
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 314.923 60.491
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
767.029 44.573
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 767.029 44.573
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 19.851.468 -318.745
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.248.732 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -2.248.732 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-55.300.116 9.529.864
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -5.634.336 786.515
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.400.995 9.285.084
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -45.400.995 9.285.084
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-206.860 -4.366
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -206.860 -4.366
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -3.393.990 -65.330
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.782 86.974
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 24.782 86.974
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -1.032.141 -718.875
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
343.424 159.862
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 343.424 159.862
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.069.979 6.079.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 0 -15.926
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -1.440.795 -1.208.068
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.676.765 -253.478
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-10 221.145 16.752
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.897.910 -270.230
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -3.897.910 -270.230
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-131.076 -2.885.996
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.932.735 0
Kredilerden Nakit Girişleri
12 2.932.735 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -353.188
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 0 -353.188
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -315.000 0
Ödenen Temettüler
15 -2.353.747 -2.488.235
Ödenen Faiz
21 -395.064 -44.573
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-178.657 1.715.782
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-178.657 1.715.782
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 233.028 4.012.576
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 54.371 5.728.358


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 54.371 233.028
Finansal Yatırımlar
5 22.227.960 16.593.624
Ticari Alacaklar
171.223.665 125.822.670
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 6 171.223.665 125.822.670
Diğer Alacaklar
7 211.226 4.366
Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.548.528 154.538
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 0 89.832
ARA TOPLAM
197.265.750 142.898.058
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
197.265.750 142.898.058
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 6.249.975 1.494.653
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 3.563.021 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 182.615 229.550
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.995.611 1.724.203
TOPLAM VARLIKLAR
207.261.361 144.622.261
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.483.306 17.250
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.483.306 17.250
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 1.470.739 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 12.567 17.250
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 2.343.826 158.783
Ticari Borçlar
226.168 201.386
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 226.168 201.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 528.016 1.560.157
Diğer Borçlar
7 412.271 68.847
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 931.024 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
349.647 172.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 349.647 172.182
ARA TOPLAM
6.274.258 2.178.605
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.274.258 2.178.605
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.430.490 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.430.490 0
Banka Kredileri
12 752.375 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 2.678.115 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 406.434 164.853
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 406.434 164.853
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 42.123.243 24.759.457
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.960.167 24.924.310
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
52.234.425 27.102.915
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
155.026.936 117.519.346
Ödenmiş Sermaye
15 6.000.000 6.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-81.827 -3.735
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-81.827 -3.735
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -81.827 -3.735
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.412.264 905.335
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
107.757.070 40.511.509
Net Dönem Karı veya Zararı
39.939.429 70.106.237
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
155.026.936 117.519.346
TOPLAM KAYNAKLAR
207.261.361 144.622.261


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 -13.437 771.512 24.211.735 21.921.832 49.891.642 49.891.642
Transferler
133.823 21.788.009 -21.921.832 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.939 -3.610.029 -3.623.968 -3.623.968
Sermaye Arttırımı
3.000.000 -3.000.000
Kar Payları
-2.488.235 -2.488.235 -2.488.235
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 -27.376 905.335 40.511.509 -3.610.029 43.779.439 43.779.439
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 -3.735 905.335 40.511.509 70.106.237 117.519.346 117.519.346
Transferler
506.929 69.599.308 -70.106.237 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-78.092 39.939.429 39.861.337 39.861.337
Kar Payları
-2.353.747 -2.353.747 -2.353.747
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 -81.827 1.412.264 107.757.070 39.939.429 155.026.936 155.026.936


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
39.939.429 -3.610.029 -3.324.055 -2.125.548
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-78.092 -13.939 -20.476 -20.756
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -104.123 -17.424 -27.301 -25.945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26.031 3.485 6.825 5.189
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 26.031 3.485 6.825 5.189
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-78.092 -13.939 -20.476 39.861.337 -3.623.968 -3.344.531 -2.146.304
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
39.861.337 -3.623.968 -3.344.531 -2.146.304



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075550


BIST