***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
42.362,27 % 0,02358999
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
22.349,29 % 0,0124455
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
36.967,54 % 0,02058586
Fon Yönetim Ücreti
897.321,01 % 0,49968498
Hisse Senedi Komisyonu
10.571,15 % 0,00588668
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
51,27 % 0,00002855
Vadeli Ters Repo Komisyonu
8,54 % 0,00000476
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.974,2 % 0,00221309
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
33.923,15 % 0,01889055
TOPLAM GİDERLER
1.047.528,42 % 0,58332995
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
179.577.341,67 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234006


BIST