***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
285.800,22 % 0,02160241
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
22.134,33 % 0,00167304
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
252.186,34 % 0,01906168
Fon Yönetim Ücreti
9.930.402,75 % 0,75059654
Hisse Senedi Komisyonu
250.315,63 % 0,01892028
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
29.984,4 % 0,00226639
Vadeli Ters Repo Komisyonu
7.438,89 % 0,00056227
Borsa Para Piyasası Komisyonu
90.875,74 % 0,00686891
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
68.824,2 % 0,00520213
Türev Araçlar Komisyonu
1.693.688,36 % 0,12801864
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.540.180,98 % 0,94785848
TOPLAM GİDERLER
25.171.831,84 % 1,90263077
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.323.001.403,7 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233733


BIST