***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama

Aralık '19 Fon Gider Bilgileri 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
14.591,98 % 0,02565732
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00015243
Bağımsız Denetim Ücreti
3.026,56 % 0,00532165
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
45.413,04 % 0,07985049
Fon Yönetim Ücreti
570.858,55 % 1,00374994
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.212,42 % 0,00213182
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.682,8 % 0,00295889
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
23.228,77 % 0,04084353
TOPLAM GİDERLER
660.100,81 % 1,16066607
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
56.872.586,2513 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809157


BIST