***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama

Aralık '19 Fon Gider Bilgileri 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
34.376,33 % 0,02191422
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00005526
Bağımsız Denetim Ücreti
4.653,92 % 0,00296678
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
45.730,78 % 0,02915245
Fon Yönetim Ücreti
2.353.251,06 % 1,50015003
Hisse Senedi Komisyonu
1.994,93 % 0,00127173
Tahvil Bono Komisyonu
5.226,34 % 0,00333169
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.682,8 % 0,00107275
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.240,39 % 0,01162788
TOPLAM GİDERLER
2.465.243,24 % 1,57154279
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
156.867.713,6881 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809165


BIST