***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama

2019/3. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
37.219,06 % 0,01860622
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00004334
Bağımsız Denetim Ücreti
2.798,28 % 0,00139889
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
56.589,06 % 0,0282895
Fon Yönetim Ücreti
2.184.388,57 % 1,09199998
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
16.875,05 % 0,00843602
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00041833
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.473,55 % 0,00573575
TOPLAM GİDERLER
2.310.267,06 % 1,15492803
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
200.035.586,82 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790267


BIST