***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama

2019/3. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
355.134,2 % 0,01714148
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00000418
Bağımsız Denetim Ücreti
16.732,9 % 0,00080766
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
238.607,42 % 0,01151701
Fon Yönetim Ücreti
13.631.646,07 % 0,65796703
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
12.150,17 % 0,00058646
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.649.599,56 % 0,07962223
Vadeli Ters Repo Komisyonu
419.681,21 % 0,02025701
Borsa Para Piyasası Komisyonu
218.881,72 % 0,0105649
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.112,9 % 0,00005372
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
171.068,97 % 0,00825709
TOPLAM GİDERLER
16.714.701,81 % 0,80677877
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.071.782.551,29 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790265


BIST