***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama

2019/3. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
524,8 % 0,01497461
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00247361
Bağımsız Denetim Ücreti
1.000,97 % 0,02856162
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.203,02 % 0,0343269
Fon Yönetim Ücreti
47.837,79 % 1,36500058
Hisse Senedi Komisyonu
1.607,74 % 0,04587516
Tahvil Bono Komisyonu
5,76 % 0,00016436
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,0238772
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.184,88 % 0,09087717
TOPLAM GİDERLER
56.288,45 % 1,6061312
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.504.598,5 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790260


BIST