***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-228.699.584 -26.793.620
Net Dönem Karı (Zararı)
254.557.785 19.086.493
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-185.799.165 -2.366.790
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -6.251.345 -3.645.864
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -179.547.820 1.279.074
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-303.710.414 -47.157.212
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
739 2.331.207
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
742.326 2.912.225
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-304.453.479 -52.400.644
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-234.951.794 -30.437.509
Alınan Temettü
12 4.716.463 2.656.180
Alınan Faiz
12 1.535.747 987.709
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
225.827.380 33.130.641
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 756.074.649 279.088.729
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -530.247.269 -245.958.088
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.872.204 6.337.021
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.872.204 6.337.021
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 13.417.548 7.080.527
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 10.545.344 13.417.548


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 10.549.692 8.420.803
Ters Repo Alacakları
5,21 0 5.001.958
Takas Alacakları
5 0 739
Finansal Varlıklar
18 595.841.902 111.840.603
TOPLAM VARLIKLAR
606.391.594 125.264.103
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 0 2.348.126
Diğer Borçlar
5 3.982.528 892.076
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.982.528 3.240.202
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 602.409.066 122.023.901


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 122.023.901 69.806.767
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 254.557.785 19.086.493
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 756.074.649 279.088.729
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -530.247.269 -245.958.088
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 602.409.066 122.023.901


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.535.747 987.709
Temettü Gelirleri
12 4.716.463 2.656.180
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 73.065.690 17.962.991
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 179.547.820 -747.082
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14.777 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
258.880.497 20.859.798
Yönetim Ücretleri
8 -4.068.661 -1.575.119
Saklama Ücretleri
8 -122.149 -65.563
Denetim Ücretleri
8 -5.059 -8.181
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -24.146 -11.991
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -102.697 -112.451
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.322.712 -1.773.305
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
254.557.785 19.086.493
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
254.557.785 19.086.493
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 254.557.785 19.086.493



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142402


BIST