***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
354.499 1.473.796
Net Dönem Karı (Zararı)
-250.967 718.332
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.646.640 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.646.640 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.041.174 755.464
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
215.000 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
647.446 -290.417
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.903.620 1.045.881
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
354.499 1.473.796
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 0
Kredi Ödemeleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
354.499 1.473.796
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
354.499 1.473.796
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 153.285 8.709
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 507.784 1.482.505


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 507.784 153.285
Finansal Varlıklar
5,6 61.636.800 61.018.371
Diğer Varlıklar
7 2.313.335 2.889.783
TOPLAM VARLIKLAR
64.457.919 64.061.439
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 1.115.863 468.417
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.115.863 468.417
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
63.342.056 63.593.022


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
63.593.022 42.722.817
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-250.966 23.070.206
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 -2.200.001
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 63.342.056 63.593.022


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 116.043 56.024
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 -1.646.640 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.059.322 1.204.404
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
528.725 1.260.428 0 0
Yönetim Ücretleri
10 -615.852 -437.661
Saklama Ücretleri
10 -32.036 -21.849
Denetim Ücretleri
10 -5.900 -3.424
Danışmanlık Ücretleri
-8.418 -5.033
Kurul Ücretleri
0 -4.610
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -117.486 -69.519
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
10 -779.692 -542.096 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-250.967 718.332 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-250.967 718.332 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-250.967 718.332 0 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176535


BIST