***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.635.848 4.084.507
Net Dönem Karı (Zararı)
48.569.048 20.701.649
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
44.350.907 -23.912.045
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
44.350.907 -23.912.045
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-103.555.803 7.294.903
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-120.059.092 303.541
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
16.252.344 3.929.886
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
250.945 3.061.476
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.635.848 4.084.507
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.355.177 -112.059
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11.881.946 1.148.189
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.526.769 -1.260.248
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.280.671 3.972.448
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.280.671 3.972.448
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.992.270 19.822
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.711.599 3.992.270


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
1.711.599 3.992.270
Finansal Varlıklar
160.191.014 99.521.333
Diğer Varlıklar
15.868.267 1.080.708
TOPLAM VARLIKLAR
177.770.880 104.594.311
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
70.435.685 54.183.340
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
70.435.685 54.183.340
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
107.335.195 50.410.971


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
50.410.971 29.821.381
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
48.569.048 20.701.649
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11.881.946 1.148.189
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.526.770 -1.260.248
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
107.335.195 50.410.971


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
-1.937.689 -61.186
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
44.350.907 23.912.045
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16.803.334 555.545
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
59.216.552 24.406.404
Yönetim Ücretleri
-2.993.064 -1.807.109
Saklama Ücretleri
-131.588 -88.744
Danışmanlık Ücretleri
-10.065 -8.057
Kurul Ücretleri
-16.214 -6.981
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.496.573 -1.793.864
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-10.647.504 -3.704.755
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
48.569.048 20.701.649
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
48.569.048 20.701.649
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
48.569.048 20.701.649



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143956


BIST