***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.839.968 -6.698.525
Net Dönem Karı (Zararı)
19.198.759 8.537.442
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-22.457.845 -10.016.319
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-22.457.845 -10.016.319
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-580.882 -5.219.648
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
14.769.224 -35.228.569
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-15.960.449 30.612.087
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
610.343 -603.166
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.839.968 -6.698.525
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.180.892 6.699.714
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
4.632.213 6.699.714
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-451.321 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
340.924 1.189
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
340.924 1.189
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.229 2.040
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
344.153 3.229


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
344.153 3.229
Finansal Varlıklar
53.000.000 45.311.379
Diğer Varlıklar
0 610.343
TOPLAM VARLIKLAR
53.344.153 45.924.951
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
14.663.490 30.623.939
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
14.663.490 30.623.939
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
38.680.663 15.301.012


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
15.301.012 63.856
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19.198.759 8.537.442
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
4.632.213 6.699.714
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-451.321 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
38.680.663 15.301.012


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
-700.322 605.772
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
22.457.845 10.016.319
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
207.242 89.218
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
21.964.765 10.711.309
Yönetim Ücretleri
-804.345 -479.049
Saklama Ücretleri
-38.571 -20.028
Denetim Ücretleri
-9.427 -8.681
Danışmanlık Ücretleri
-26.176 -8.057
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.887.487 -1.658.052
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.766.006 -2.173.867
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.198.759 8.537.442
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
19.198.759 8.537.442
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19.198.759 8.537.442



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143960


BIST