***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

NSK 2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
17.027,03 % 0,01757464
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
23.103,58 % 0,02384661
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
168.594,44 % 0,17401659
Fon Yönetim Ücreti
2.416.540,42 % 2,4942586
Hisse Senedi Komisyonu
73.611,88 % 0,07597931
Tahvil Bono Komisyonu
3.355,12 % 0,00346302
Gecelik Ters Repo Komisyonu
579.123,9 % 0,59774906
Vadeli Ters Repo Komisyonu
21.825,85 % 0,02252779
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
29.397,16 % 0,0303426
Türev Araçlar Komisyonu
342.897,64 % 0,35392555
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
66.571,35 % 0,06871235
TOPLAM GİDERLER
3.742.048,37 % 3,86239612
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
96.884.116,86 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235469


BIST