***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

NVT 2023 2. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
18.796,59 % 0,00829432
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
25.216,35 % 0,01112715
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
163.051,84 % 0,07194941
Fon Yönetim Ücreti
3.559.851,31 % 1,57084521
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
5.827,52 % 0,00257149
Gecelik Ters Repo Komisyonu
185.137,39 % 0,08169504
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3.969 % 0,00175139
Borsa Para Piyasası Komisyonu
12.139,89 % 0,00535693
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.315,4 % 0,00190424
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
73.828,86 % 0,03257825
TOPLAM GİDERLER
4.052.134,15 % 1,78807343
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
226.620.120,29 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203240


BIST