***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

NRM 2022 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.959,62 % 0,01049608
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00020495
Bağımsız Denetim Ücreti
12.740 % 0,0167998
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
158.234,8 % 0,20865876
Fon Yönetim Ücreti
556.490,7 % 0,73382504
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.211,72 % 0,00291652
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.389.616,11 % 1,83243871
TOPLAM GİDERLER
2.127.408,37 % 2,80533985
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
75.834.247,65 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095292


BIST