***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

NSK 2022 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
8.134,28 % 0,01428403
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00027292
Bağımsız Denetim Ücreti
9.811,89 % 0,01722996
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
112.760,08 % 0,1980099
Fon Yönetim Ücreti
894.454,11 % 1,5706868
Hisse Senedi Komisyonu
53.489,19 % 0,09392854
Tahvil Bono Komisyonu
8.814,2 % 0,01547799
Gecelik Ters Repo Komisyonu
87.556,07 % 0,15375094
Vadeli Ters Repo Komisyonu
43.416,37 % 0,07624038
Borsa Para Piyasası Komisyonu
323,4 % 0,0005679
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.640,93 % 0,00463755
Türev Araçlar Komisyonu
92.576,64 % 0,16256721
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
23.221,83 % 0,04077819
TOPLAM GİDERLER
1.337.354,41 % 2,3484323
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
56.946.687,89 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095285


BIST