***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

NZH-Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
340,78 % 0,00307966
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
847,22 % 0,00765641
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
825,07 % 0,00745624
Fon Yönetim Ücreti
10.504,62 % 0,09493132
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
531,34 % 0,00480177
Gecelik Ters Repo Komisyonu
231 % 0,00208757
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
148,69 % 0,00134373
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
233,08 % 0,00210637
TOPLAM GİDERLER
13.661,8 % 0,12346308
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.065.493,96 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925385


BIST