***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

NBZ 2022 1. Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.033,08 % 0,00251127
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00009677
Bağımsız Denetim Ücreti
3.045 % 0,00189602
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
46.843,05 % 0,02916765
Fon Yönetim Ücreti
345.757,71 % 0,21529211
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
672,83 % 0,00041895
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.116,55 % 0,00692192
TOPLAM GİDERLER
411.623,64 % 0,25630469
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
160.599.340,54 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017719


BIST