***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

NBZ 2021 3. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.008,74 % 0,00750777
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
149,22 % 0,00018645
Bağımsız Denetim Ücreti
6.212,64 % 0,00776254
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
62.453,81 % 0,07803449
Fon Yönetim Ücreti
309.367,67 % 0,38654726
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
727 % 0,00090837
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.418,97 % 0,01801615
TOPLAM GİDERLER
399.338,05 % 0,49896302
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
80.033.595,87 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968764


BIST