***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
12.554,58 % 0,00015733
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.504,02 % 0,00001885
Bağımsız Denetim Ücreti
80.511,34 % 0,00100897
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
131.153,96 % 0,00164362
Fon Yönetim Ücreti
850.151,76 % 0,01065409
Hisse Senedi Komisyonu
107.647,56 % 0,00134904
Tahvil Bono Komisyonu
1.186,2 % 0,00001487
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7.267,22 % 0,00009107
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
27.497,98 % 0,0003446
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
20.167,96 % 0,00025274
Türev Araçlar Komisyonu
52.784,62 % 0,0006615
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
25.546,26 % 0,00032015
Diğer Giderler
23.994,68 % 0,0003007
TOPLAM GİDERLER
1.341.968,14 % 0,01681753
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
79.795.800,8781 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234960


BIST