***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
46.729,16 % 0,00013644
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.504,02 % 0,00000439
Bağımsız Denetim Ücreti
80.511,34 % 0,00023509
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
303.511,43 % 0,00088623
Fon Yönetim Ücreti
4.349.995,25 % 0,0127016
Hisse Senedi Komisyonu
114.675,13 % 0,00033484
Tahvil Bono Komisyonu
2.283,48 % 0,00000667
Gecelik Ters Repo Komisyonu
30.324,27 % 0,00008854
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
61.953,42 % 0,0001809
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
20.167,96 % 0,00005889
Türev Araçlar Komisyonu
170.030,23 % 0,00049647
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
25.546,26 % 0,00007459
Diğer Giderler
72.435,36 % 0,0002115
TOPLAM GİDERLER
5.279.667,31 % 0,01541616
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
342.476.209,7814 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234959


BIST