***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 3. Dönem Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
8.521,54 % 0,02204299
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
436,96 % 0,0011303
Bağımsız Denetim Ücreti
57.733,13 % 0,14934045
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
84.297,45 % 0,21805537
Fon Yönetim Ücreti
370.743,98 % 0,95901732
Hisse Senedi Komisyonu
64.344,15 % 0,16644142
Tahvil Bono Komisyonu
1.038,68 % 0,00268679
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.913,91 % 0,01788447
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
17.206,07 % 0,04450758
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
14.781,06 % 0,03823472
Türev Araçlar Komisyonu
44.652,09 % 0,11550323
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
21.346,26 % 0,05521717
Diğer Giderler
16.992,84 % 0,04395601
TOPLAM GİDERLER
709.008,12 % 1,83401782
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
38.658.736,65 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200541


BIST