***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 2. Dönem Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
2.753,4 % 0,00010873
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
436,96 % 0,00001726
Bağımsız Denetim Ücreti
35.075,85 % 0,00138517
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
44.223,07 % 0,0017464
Fon Yönetim Ücreti
162.180,29 % 0,00640461
Hisse Senedi Komisyonu
32.243,23 % 0,00127331
Tahvil Bono Komisyonu
420,48 % 0,00001661
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.555,95 % 0,00021941
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.438,5 % 0,00017528
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9.394,16 % 0,00037098
Türev Araçlar Komisyonu
18.476,52 % 0,00072965
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
16.796,26 % 0,0006633
Diğer Giderler
9.329,55 % 0,00036843
TOPLAM GİDERLER
341.324,22 % 0,01347912
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
25.322.438,5123



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166555


BIST