***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2022 1. Dönem Fon Gider Bilgileri sunulmuştur.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.332,54 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.386 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.800,49 % 0,05
Fon Yönetim Ücreti
38.526,2 % 0,24
Hisse Senedi Komisyonu
24.352,02 % 0,15
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
302,4 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
73,57 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
87,3 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.099,06 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
75.959,58 % 0,47
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
16.156.431,14



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018205


BIST