***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2021 2. Dönem Fon Gider Bilgileri sunulmuştur.

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
3.022,34 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.945,4 % 0,03
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
16.553,96 % 0,05
Fon Yönetim Ücreti
456.754,13 % 1,39
Hisse Senedi Komisyonu
71.671,7 % 0,22
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.990,84 % 0,01
Vadeli Ters Repo Komisyonu
226,8 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.604,14 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
41.268,61 % 0,13
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.817,16 % 0,02
TOPLAM GİDERLER
610.679,98 % 1,86
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
32.879.710,16



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947988


BIST