***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2021 1. Dönem Fon Gider Bilgileri sunulmuştur.

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
4.994,53 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.730,66 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
50.425,92 % 0,04
Fon Yönetim Ücreti
397.276,66 % 0,34
Hisse Senedi Komisyonu
61.086,52 % 0,05
Tahvil Bono Komisyonu
366,9 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
8.965,33 % 0,01
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.108,8 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
865,92 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
77.827,95 % 0,07
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.887,03 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
617.828,42 % 0,54
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
115.156.011,81



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925106


BIST