***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2021 1. Dönem Fon Gider Bilgileri sunulmuştur.

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
419,95 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.584,37 % 0,05
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
10.607,61 % 0,13
Fon Yönetim Ücreti
26.238,96 % 0,31
Hisse Senedi Komisyonu
9.575,65 % 0,11
Tahvil Bono Komisyonu
279,7 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
491,41 % 0,01
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
769,91 % 0,01
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 TALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
8.336.443,94



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925105


BIST