***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2021 1. Dönem Fon Gider Bilgileri sunulmuştur.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
16.107,75 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.391,75 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
117.314,38 % 0,03
Fon Yönetim Ücreti
1.666.600,56 % 0,44
Hisse Senedi Komisyonu
325.438,91 % 0,09
Tahvil Bono Komisyonu
5.734,09 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
26.839,29 % 0,01
Vadeli Ters Repo Komisyonu
756 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
715,78 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
230.986,76 % 0,06
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.910,51 % 0
TOPLAM GİDERLER
2.406.087,98 % 0,64
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
377.619.328,1



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925104


BIST