***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2021 1. Dönem Fon Gider Bilgileri sunulmuştur.

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.605,07 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.156,98 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.591,5 % 0,03
Fon Yönetim Ücreti
252.747,24 % 0,69
Hisse Senedi Komisyonu
47.930,42 % 0,13
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.449,04 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
151,2 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
834,36 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
31.449,4 % 0,09
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.659,92 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
353.867,33 % 0,97
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
36.531.441,53



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925112


BIST